什么是股票高杠杆 关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改法律文件的公告
发布日期：2024-11-08 21:46 点击次数：201
国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额
净值精度并修改法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等相关法律法规的规定及基金合同的约定，
为更好地满足广大投资者的投
资需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国
银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月18日起，旗下部分基金提高基金份
额净值精度，相应修订基金合同和托管协议等法律文件的相关条款，并更新部分基
金的基金管理人和基金托管人信息。现将相关事项公告如下：
一、本次提高基金份额净值精度的基金列表
序号 基金名称
二、提高基金份额净值精度相关事项
自2024年10月18日起，上述基金基金份额净值计算精度由精确到0.001元调
整为精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。
三、《基金合同》的修订
上述基金提高基金份额净值精度、更新部分基金的基金管理人和基金托管人
信息的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额
持有人大会，且符合相关法律法规。基金合同的具体修订内容详见附件。
四、重要提示
在规定媒介公告上述基金修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》。
投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅上述基金修订后的法律文件。修订后的《基金
合同》、《托管协议》自 2024 年 10 月 18 日起生效。
话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表
现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风
险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
国投瑞银基金管理有限公司
附件：6只基金基金合同的具体修订内容如下：
章节 修订前 修订后
第七部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额 1、本基金各类基金份额净值的计算，均 1、本基金各类基金份额净值的计算，均
的申购与 保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位 保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位
赎回 四舍五入，由此产生的收益或损失由基 四舍五入，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。 金财产承担。
第十五部 四、估值程序 四、估值程序
分 基金 1、各类基金份额净值是按照每个工作日 1、各类基金份额净值是按照每个工作日
资产估值 闭市后，该类基金资产净值除以当日该 闭市后，该类基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额数量计算，各类基金 类基金份额的余额数量计算，各类基金
份额净值均精确到 0.001 元，小数点后 份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后
第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从 第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从
其规定。 其规定。
第十五部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
分 基金 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、
资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当任一类基金份额净值 准确性、及时性。当任一类基金份额净
小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值 值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
错误时，视为该类基金份额净值错误。 值错误时，视为该类基金份额净值错误。
章节 修订前 修订后
第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额 1、本基金各类基金份额净值的计算，均 1、本基金各类基金份额净值的计算，均
的申购与 保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位 保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位
赎回 四舍五入，由此产生的收益或损失由基 四舍五入，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。 金财产承担。
第十四部 四、估值程序 四、估值程序
分 基金 1、各类基金份额净值是按照每个工作日 1、各类基金份额净值是按照每个工作日
资产估值 闭市后，该类基金资产净值除以当日该 闭市后，该类基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额数量计算，各类基金 类基金份额的余额数量计算，各类基金
份额净值均精确到 0.001 元，小数点后 份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后
第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从 第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从
其规定。 其规定。
第十四部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
分 基金 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、
资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当任一类基金份额净值 准确性、及时性。当任一类基金份额净
小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值 值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
错误时，视为该类基金份额净值错误。 值错误时，视为该类基金份额净值错误。
章节 修订前 修订后
第七部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额 1、本基金各类基金份额净值的计算，均 1、本基金各类基金份额净值的计算，均
的申购与 保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位 保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位
赎回 四舍五入，由此产生的收益或损失由基 四舍五入，由此产生的收益或损失由基
金财产承担。 金财产承担。
第十五部 四、估值程序 四、估值程序
分 基金 1、各类基金份额净值是按照每个工作日 1、各类基金份额净值是按照每个工作日
资产估值 闭市后，该类基金资产净值除以当日该 闭市后，该类基金资产净值除以当日该
类基金份额的余额数量计算，各类基金 类基金份额的余额数量计算，各类基金
份额净值均精确到 0.001 元，小数点后 份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后
第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从 第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从
其规定。 其规定。
第十五部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
分 基金 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、
资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当任一类基金份额净值 准确性、及时性。当任一类基金份额净
小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值 值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
错误时，视为该类基金份额净值错误。 值错误时，视为该类基金份额净值错误。
章节 修订前 修订后
第七部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额 1、本基金各类份额净值的计算，均保留 1、本基金各类份额净值的计算，均保留
的申购与 到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍 到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍
赎回 五入，由此产生的收益或损失由基金财 五入，由此产生的收益或损失由基金财
产承担。 产承担。
第十五部 四、估值程序 四、估值程序
分 基金 1、各类基金份额净值是按照每个工作日 1、各类基金份额净值是按照每个工作日
资产估值 闭市后，基金资产净值除以当日该类基 闭市后，基金资产净值除以当日该类基
金份额的余额数量计算，各类基金份额 金份额的余额数量计算，各类基金份额
净值均精确到 0.001 元，
小数点后第 4 位 净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5
四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 位四舍五入。国家另有规定的，从其规
定。
第十五部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
分 基金 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、
资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当任一类基金份额净值 准确性、及时性。当任一类基金份额净
小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值 值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
错误时，视为该类基金份额净值错误。 值错误时，视为该类基金份额净值错误。
章节 修订前 修订后
第七部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额 1、本基金份额净值的计算，均保留到小 1、本基金份额净值的计算，均保留到小
的申购与 数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入， 数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，
赎回 由此产生的收益或损失由基金财产承 由此产生的收益或损失由基金财产承
担。 担。
第八部分 一、基金管理人 一、基金管理人
基金合同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况
当事人及 住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7 住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20
权利义务 层 层
法定代表人：叶柏寿 法定代表人：傅强
第八部分 二、基金托管人 二、基金托管人
基金合同 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
当事人及 法定代表人：刘连舸 法定代表人：葛海蛟
权利义务
第十五部 四、估值程序 四、估值程序
分 基金 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市 1、基金份额净值是按照每个估值日闭市
资产估值 后，基金资产净值除以当日基金份额的 后，基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点 余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数
后第 4 位四舍五入。国家另有规定的， 点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，
从其规定。 从其规定。
第十五部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
分 基金 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、
资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当基金份额净值小数点 准确性、及时性。当基金份额净值小数
后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时， 点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
视为基金份额净值错误。 时，视为基金份额净值错误。
章节 修订前 修订后
第六部分 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额 1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份 1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份
的申购与 额，两类基金份额单独设置基金代码，分 额，两类基金份额单独设置基金代码，
赎回 别计算和公告基金份额净值。本基金两 分别计算和公告基金份额净值。本基金
类基金份额净值的计算，均保留到小数 两类基金份额净值的计算，均保留到小
点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入， 数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，
由此产生的收益或损失由基金财产承 由此产生的收益或损失由基金财产承
担。 担。
第七部分 一、基金管理人 一、基金管理人
基金合同 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况
当事人及 法定代表人：叶柏寿 法定代表人：傅强
权利义务
第七部分 二、基金托管人 二、基金托管人
基金合同 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况
当事人及 法定代表人：刘连舸 法定代表人：葛海蛟
权利义务
第十四部 四、估值程序 四、估值程序
分 基金 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
资产估值 后，基金资产净值除以当日基金份额的 后，基金资产净值除以当日基金份额的
余额数量计算，A 类和 C 类基金份额净 余额数量计算，A 类和 C 类基金份额净
值均精确到 0.001 元，小数点后第 4 位 值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位
四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
第十四部 五、估值错误的处理 五、估值错误的处理
分 基金 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、
资产估值 适当、合理的措施确保基金资产估值的 适当、合理的措施确保基金资产估值的
准确性、及时性。当 A 类或 C 类基金份 准确性、及时性。当 A 类或 C 类基金份
额净值小数点后第 3 位以内（含第 3 位） 额净值小数点后第 4 位以内（含第 4 位）
发生估值错误时，视为基金份额净值错 发生估值错误时，视为基金份额净值错
误。 误。
根据上述变更，本公司对上述6只基金的《托管协议》进行了相应修订。
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