什么是股票高杠杆 关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改法律文件的公告

 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额            净值精度并修改法律文件的公告   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》等相关法律法规的规定及基金合同的约定，                       为更好地满足广大投资者的投 资需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国 银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月18日起，旗下部分基金提高基金份 额净值精度，相应修订基金合同和托管协议等法律文件的相关条款，并更新部分基 金的基金管理人和基金托管人信息。现将相关事项公告如下：   一、本次提高基金份额净值精度的基金列表  序号                     基金名称   二、提高基金份额净值精度相关事项   自2024年10月18日起，上述基金基金份额净值计算精度由精确到0.001元调 整为精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。   三、《基金合同》的修订   上述基金提高基金份额净值精度、更新部分基金的基金管理人和基金托管人 信息的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额 持有人大会，且符合相关法律法规。基金合同的具体修订内容详见附件。   四、重要提示 在规定媒介公告上述基金修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》。 投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅上述基金修订后的法律文件。修订后的《基金 合同》、《托管协议》自 2024 年 10 月 18 日起生效。 话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。    风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表 现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风 险承受能力的投资品种进行投资。    特此公告。                                    国投瑞银基金管理有限公司 附件：6只基金基金合同的具体修订内容如下：   章节             修订前                      修订后 第七部分    六、申购和赎回的价格、费用及其用途        六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额    1、本基金各类基金份额净值的计算，均       1、本基金各类基金份额净值的计算，均 的申购与    保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位    保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 赎回      四舍五入，由此产生的收益或损失由基        四舍五入，由此产生的收益或损失由基         金财产承担。                   金财产承担。 第十五部    四、估值程序                   四、估值程序 分 基金    1、各类基金份额净值是按照每个工作日       1、各类基金份额净值是按照每个工作日 资产估值    闭市后，该类基金资产净值除以当日该        闭市后，该类基金资产净值除以当日该         类基金份额的余额数量计算，各类基金        类基金份额的余额数量计算，各类基金         份额净值均精确到 0.001 元，小数点后    份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后         第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从      第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从         其规定。                     其规定。 第十五部    五、估值错误的处理                五、估值错误的处理 分 基金    基金管理人和基金托管人将采取必要、        基金管理人和基金托管人将采取必要、 资产估值    适当、合理的措施确保基金资产估值的        适当、合理的措施确保基金资产估值的         准确性、及时性。当任一类基金份额净值       准确性、及时性。当任一类基金份额净         小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        错误时，视为该类基金份额净值错误。        值错误时，视为该类基金份额净值错误。  章节             修订前                      修订后 第六部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用途        六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额   1、本基金各类基金份额净值的计算，均       1、本基金各类基金份额净值的计算，均 的申购与   保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位    保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 赎回     四舍五入，由此产生的收益或损失由基        四舍五入，由此产生的收益或损失由基        金财产承担。                   金财产承担。 第十四部   四、估值程序                   四、估值程序 分 基金   1、各类基金份额净值是按照每个工作日       1、各类基金份额净值是按照每个工作日 资产估值   闭市后，该类基金资产净值除以当日该        闭市后，该类基金资产净值除以当日该        类基金份额的余额数量计算，各类基金        类基金份额的余额数量计算，各类基金        份额净值均精确到 0.001 元，小数点后    份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后        第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从      第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从        其规定。                     其规定。 第十四部   五、估值错误的处理                五、估值错误的处理 分 基金   基金管理人和基金托管人将采取必要、        基金管理人和基金托管人将采取必要、 资产估值   适当、合理的措施确保基金资产估值的        适当、合理的措施确保基金资产估值的        准确性、及时性。当任一类基金份额净值       准确性、及时性。当任一类基金份额净        小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        错误时，视为该类基金份额净值错误。        值错误时，视为该类基金份额净值错误。  章节             修订前                      修订后 第七部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用途        六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额   1、本基金各类基金份额净值的计算，均       1、本基金各类基金份额净值的计算，均 的申购与   保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位    保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 赎回     四舍五入，由此产生的收益或损失由基        四舍五入，由此产生的收益或损失由基        金财产承担。                   金财产承担。 第十五部   四、估值程序                   四、估值程序 分 基金   1、各类基金份额净值是按照每个工作日       1、各类基金份额净值是按照每个工作日 资产估值   闭市后，该类基金资产净值除以当日该        闭市后，该类基金资产净值除以当日该        类基金份额的余额数量计算，各类基金        类基金份额的余额数量计算，各类基金        份额净值均精确到 0.001 元，小数点后    份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后        第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从      第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从        其规定。                     其规定。 第十五部   五、估值错误的处理                五、估值错误的处理 分 基金   基金管理人和基金托管人将采取必要、        基金管理人和基金托管人将采取必要、 资产估值   适当、合理的措施确保基金资产估值的        适当、合理的措施确保基金资产估值的        准确性、及时性。当任一类基金份额净值       准确性、及时性。当任一类基金份额净        小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        错误时，视为该类基金份额净值错误。        值错误时，视为该类基金份额净值错误。  章节             修订前                       修订后 第七部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用途         六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额   1、本基金各类份额净值的计算，均保留        1、本基金各类份额净值的计算，均保留 的申购与   到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍     到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍 赎回     五入，由此产生的收益或损失由基金财         五入，由此产生的收益或损失由基金财        产承担。                      产承担。 第十五部   四、估值程序                    四、估值程序 分 基金   1、各类基金份额净值是按照每个工作日        1、各类基金份额净值是按照每个工作日 资产估值   闭市后，基金资产净值除以当日该类基         闭市后，基金资产净值除以当日该类基        金份额的余额数量计算，各类基金份额         金份额的余额数量计算，各类基金份额        净值均精确到 0.001 元，                      小数点后第 4 位   净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5        四舍五入。国家另有规定的，从其规定。        位四舍五入。国家另有规定的，从其规                                  定。 第十五部   五、估值错误的处理                 五、估值错误的处理 分 基金   基金管理人和基金托管人将采取必要、         基金管理人和基金托管人将采取必要、 资产估值   适当、合理的措施确保基金资产估值的         适当、合理的措施确保基金资产估值的        准确性、及时性。当任一类基金份额净值        准确性、及时性。当任一类基金份额净        小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值    值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估        错误时，视为该类基金份额净值错误。         值错误时，视为该类基金份额净值错误。  章节             修订前                       修订后 第七部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用途         六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额   1、本基金份额净值的计算，均保留到小        1、本基金份额净值的计算，均保留到小 的申购与   数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，    数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 赎回     由此产生的收益或损失由基金财产承          由此产生的收益或损失由基金财产承        担。                        担。 第八部分   一、基金管理人                   一、基金管理人 基金合同   （一）基金管理人简况                （一）基金管理人简况 当事人及   住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7     住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20 权利义务   层                         层        法定代表人：叶柏寿                 法定代表人：傅强 第八部分   二、基金托管人                   二、基金托管人 基金合同   （一）基金托管人简况                （一）基金托管人简况 当事人及   法定代表人：刘连舸                 法定代表人：葛海蛟 权利义务 第十五部   四、估值程序                    四、估值程序 分 基金   1、基金份额净值是按照每个估值日闭市        1、基金份额净值是按照每个估值日闭市 资产估值   后，基金资产净值除以当日基金份额的         后，基金资产净值除以当日基金份额的        余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点    余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数        后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，       点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，        从其规定。                     从其规定。 第十五部   五、估值错误的处理                 五、估值错误的处理 分 基金   基金管理人和基金托管人将采取必要、         基金管理人和基金托管人将采取必要、 资产估值   适当、合理的措施确保基金资产估值的         适当、合理的措施确保基金资产估值的        准确性、及时性。当基金份额净值小数点        准确性、及时性。当基金份额净值小数        后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，   点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误        视为基金份额净值错误。               时，视为基金份额净值错误。  章节             修订前                       修订后 第六部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用途         六、申购和赎回的价格、费用及其用途 基金份额   1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份     1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份 的申购与   额，两类基金份额单独设置基金代码，分        额，两类基金份额单独设置基金代码， 赎回     别计算和公告基金份额净值。本基金两         分别计算和公告基金份额净值。本基金        类基金份额净值的计算，均保留到小数         两类基金份额净值的计算，均保留到小        点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，     数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，        由此产生的收益或损失由基金财产承          由此产生的收益或损失由基金财产承        担。                        担。 第七部分   一、基金管理人                   一、基金管理人 基金合同   （一）基金管理人简况                （一）基金管理人简况 当事人及   法定代表人：叶柏寿                 法定代表人：傅强 权利义务 第七部分   二、基金托管人                   二、基金托管人 基金合同   （一）基金托管人简况                （一）基金托管人简况 当事人及   法定代表人：刘连舸                 法定代表人：葛海蛟 权利义务 第十四部   四、估值程序                    四、估值程序 分 基金   1、基金份额净值是按照每个工作日闭市        1、基金份额净值是按照每个工作日闭市 资产估值   后，基金资产净值除以当日基金份额的         后，基金资产净值除以当日基金份额的        余额数量计算，A 类和 C 类基金份额净      余额数量计算，A 类和 C 类基金份额净        值均精确到 0.001 元，小数点后第 4 位   值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位        四舍五入。国家另有规定的，从其规定。        四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 第十四部   五、估值错误的处理                 五、估值错误的处理 分 基金   基金管理人和基金托管人将采取必要、         基金管理人和基金托管人将采取必要、 资产估值   适当、合理的措施确保基金资产估值的         适当、合理的措施确保基金资产估值的        准确性、及时性。当 A 类或 C 类基金份     准确性、及时性。当 A 类或 C 类基金份        额净值小数点后第 3 位以内（含第 3 位）    额净值小数点后第 4 位以内（含第 4 位）        发生估值错误时，视为基金份额净值错         发生估值错误时，视为基金份额净值错        误。                        误。  根据上述变更，本公司对上述6只基金的《托管协议》进行了相应修订。

国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.05%，现金占净值比0.5%。

鹏华品质优选混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比93.61%，债券占净值比2.87%什么是股票高杠杆，现金占净值比3.56%。基金十大重仓股如下：

• 基金
• 关于
• 旗下
• 部分
• 什么是股票高杠杆